Executive MBA Financial Engineering - Management Strategy and Risks

Generelt

Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside

Programbeskrivelse

Finansnæringen er en av de eldste, kreative, innovative, konkurransedyktige og mest regulerte næringene som eksisterer. Det er i stadig utvikling, og fortsetter derfor å oppfinne seg selv gjennom nye instrumenter, nye prosesser, nye metoder og nye teknologier.

Noen eksempler? Digitalisering, algohandel, verdipapirisering, cryptocurrencies.

Alt annet er finansaktivitetene konvensjonelt representert i henhold til aksen "Front Office - Middle office - Back office", som virkelig er ryggraden i denne aktiviteten.

Executive MBA in Financial Engineering - Management and Risk Strategy skal tillate oss å forstå utfordringene i denne bransjen ved å skaffe oss grunnleggende elementer i denne "Front-Middle-Back" -aksen, men også å fokusere på ledelsesteknikker - spesielt under tyngde - og dets sammenhenger, om handelsteknikker etter aktivaklasse, om sikringsoptimalisering blant annet.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Hvem er opplæringen til?

Denne opplæringen er hovedsakelig rettet mot:

  • Alle som ønsker å fullføre profesjonell ledererfaring
  • Til alle som ønsker å forbedre et profesjonelt kurs (Front & Middle)
  • Til alle de som ønsker - for profesjonell mobilitet for eksempel - å skaffe seg eller gjennomgå grunnleggende konsepter (Front, Middle, Back) på personlig eller profesjonell basis
  • Til alle personer som nå er i stillingen (lederassistent, handel) som ønsker å få fart på yrkeskarrieren sin,
  • Til alle de som ønsker å oppgradere (Front, Middle, Back)
  • Til alle de som må styre markedsposisjoner personlig eller profesjonelt

Kursprogram

Dette programmet skal resultere i god praksis i markedet, gode ord, gode karakterer og reflekser, men også å utvikle sans for analyse, syntese, og må til slutt la den være i drift innen en bestemt kontekst .

Modul 1: Typologi av eiendeler / finansielle instrumenter

Denne modulen skal tillate deg å forstå aktiva klassen og underkapitalen for eiendelene som er investert i porteføljen.

  • kontanter
  • Egenkapital og egenkapitallignende (CFD, BSA)
  • bindinger
  • Derivatinstrumenter (organiserte markeder og OTC)
  • Fremover kontrakt
  • Fremtidig kontrakt
  • Opsjonskontrakt
  • Bytteavtale
  • Kredittderivater og strukturering
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) og kryptovalutaer
  • Pengemarked
  • Funksjonene til pengemarkedet
  • Instrumenter / produkter (Repo, revers repo, valutalån / lån, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modellering og verdsettelse av finansielle eiendeler

Formålet med denne modulen er å forklare standardmodellene på markedet.

  • Moderne porteføljeteori
  • CAPM
  • APT-metoden

Modul 3: Typer porteføljestyring

Denne modulen skal tillate deg å bli kjent med de tradisjonelle og nye metodene for markedsstyring.

  • Tradisjonell passiv ledelse (eller "benchmarked" ledelse)
  • Aktiv styring (ytelse av en referanseindeks)
  • Egenkapital, obligasjon, pengemarked, diversifiserte fond
  • “Bottom-up” og “Top-Down” Management
  • Eventstyrt ledelse
  • Alternativ ledelse
  • Retningsledelse
  • Kvantitativ styring

Modul 4: Modellering av overvåkningsindikatorer

Denne modulen må tillate lederen / traderen å mestre / justere parametrene for ledelsen hans.

  • Resultatindikatorer
  • Resultatattribusjon
  • Money Management verktøy

Modul 5: Modellering av endogene risikoer for styring

Målene med denne modulen er å kvantifisere arten av risikoen som ledelsen pålegger.

  • Verktøy for risikostyring
  • Porteføljestressverktøy (volatilitet / standardavvik; samvariasjon / varians; Beta; VAR-verdi I fare; korrelasjon; sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modelleringsrisiko eksogen for ledelsen

Denne modulen skal føre til å identifisere risikoene som kan forringe ledelsen betydelig

  • Risiko og markedseffektivitet
  • Likviditetsrisiko
  • Kredittrisiko
  • Operasjonell risiko

Modul 7: Portfolio Management and Asset Management Tools

Denne modulen identifiserer det funksjonelle universet til profesjonelle i markedet.

  • Order management plattformer: OMS / EMS, PMS
  • Priser (avkastningskurver, opsjoner, bytter)
  • Finansielle referansemarkedsplattformer (f.eks. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Markedsdata (f.eks. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Styring og etterlevelse

Denne modulen gir en oversikt over forskriftsforpliktelsene som pålegges markedsfolk.

  • Økonomisk rapportering
  • forordning
  • Compliance

Modul 9: Corporate Operations & Banking

Denne modulen viser styringsavhengigheter angående avvikling av operasjoner.

  • Trade Clearing
  • Matching og bekreftelse
  • Sikkerhetsstyring
  • Finansdriften

muligheter

Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy training har som mål å gi tilgang til yrker:

  • Investment Banking (Markedsføring, Markedsaktører, Strukturering)
  • Markedsfinansiering (tradisjonell, alternativ styring)
  • Fra forvaring
  • CIB råd og ledelse

innleggelser

Skolen tilbyr deg muligheten til å søke online gjennom hele året: fra januar til desember.

Valg av kandidater er gjort på fil (CV søknadsskjema) etterfulgt av et motivasjonsintervju.

Opptaksvilkår for Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 validert (handelshøyskoler, universiteter) og begrunner en betydelig yrkeserfaring på minst 5 år innen finans.
  • Bac +5 validert (handelshøyskoler, universiteter) og rettferdiggjør en betydelig yrkeserfaring på minst 3 år innen økonomi.
Sist oppdatert april 2020

Om skolen

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Les mer

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Minimér